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永利集团娱乐官网地址2019年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2020-06-30 15:06:54发布人:
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 一、重要提示

永利集团娱乐官网地址(简称山西金控)董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事长张炯威、总经理高向新、主管会计工作负责人韩良会及会计机构负责人王志勇声明:保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、企业基本情况

(一)中文名称:永利集团娱乐官网地址

(二)英文名称:Shanxi Financial Investment Holdings Limited

(三)法定代表人:张炯威

(四)股东名称:山西省财政厅

(五)注册地址:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼)

(六)经营范围:投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁;资产管理;投资和管理非金融业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼),030002

(八)网址:

(九)电子信箱: sxjk@shanxifh.com

(十)简介:山西金控于20151216日注册成立,是由山西省人民政府授权山西省财政厅履行出资人职责,投资设立的国有金融资本投资运营公司。山西金控注册资本106.467亿元,是集证券、信托、保险、金融租赁、担保、要素市场、基金、金融科技等金融业态于一体的省属地方金融控股集团。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据




单位:万元

项目

2019年度

2018年度

同比增减

营业收入

814,487.4

982,215.5

-17.08%

管理费用

268,900.5

249,707.0

7.69%

利润总额

100,933.3

88,885.1

13.55%

净利润

76,165.7

73,238.2

4.00%


注:营业收入下降主要因为山西证券仓单业务收入下降。

 

 

2.报告期主要补充财务数据




单位:万元

      项目

 20191231

   20181231

同比增减

资产

9,144,262.1

8,958,696.9

2.07%

负债

6,159,628.0

6,113,054.9

0.76%

所有者权益

2,984,634.1

2,845,642.0

4.88%

贷款和应收款项

1,401,638.1

1,348,177.3

3.97%

应付账款

173,163.5

208,861.6

-17.09%

固定资产净值

147,940.5

133,554.8

10.77%

应交税费

29,765.3

29,263.2

1.72%

3.报告期内所有者权益变动情况





单位:万元


期初数

本期增加

本期减少

期末数

股本

1,159,690.1

69,930.6

0.0

1,229,620.7

资本公积

302,229.2

0.0

2,008.6

300,220.6

盈余公积

17,198.3

9,134.1

0.0

26,332.4

风险准备

65,512.2

5,326.3

0.0

70,838.5

其他综合收益

-3,968.5

8,132.1

0.0

4,163.6

未分配利润

329,893.1

44,796.0

25,372.9

349,316.2

小计

1,870,554.4

137,319.1

27,381.5

1,980,492.0

少数股东权益

963,418.3

51,445.4

10,721.6

1,004,142.1

所有者权益合计

2,833,972.7

188,764.5

38,103.1

2,984,634.1

(二)审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对山西金控2019年度财务报表进行了审计,并于202057日出具了报告号为毕马威华振审字第2002418的审计报告,签字注册会计师为史剑和唐莹慧。审计认为,山西金控财务报表在所有重大事项方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了山西金控20191231日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、薪酬情况

2019年,山西金控第二届董事会由8名董事组成;监事会由5名监事组成;高级管理人员共6名。具体情况见下表:

(一)董事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

张炯威

党委书记

董事长

51

2017.07

2014.08--2017.07  山西省政府金融办副主任、党组成员

2017.07--2019.12  永利集团娱乐官网地址党委书记、董事长

高向新

党委副书记

副董事长

总经理

54

2017.12

2015.09--2017.11  山西省财政厅副厅长、党组成员

2017.11--2017.12  山西省财政厅副厅长,永利集团娱乐官网地址党委副书记

2017.12--2019.12  永利集团娱乐官网地址党委副书记、副董事长、总经理

杨小勇

专职党委

副书记

副董事长

(正职待遇)

56

2019.10

2016.05--2019.10  永利集团娱乐官网地址专职党委副书记、副总经理(正职待遇)

2019.10--2019.12  永利集团娱乐官网地址专职党委副书记、副董事长(正职待遇)

 

董事

57

2016.06

2016.06--2019.12  永利集团娱乐官网地址董事

 

董事

55

2019.12

2017.03--2019.12  永利集团娱乐官网地址监事会主席

2019.12--2019.12  永利集团娱乐官网地址董事

贾富元

董事

57

2016.06 

2016.06--2019.12  永利集团娱乐官网地址董事

申丽枫

董事

46

2016.06 

2016.06--2019.12  永利集团娱乐官网地址董事

刘鹏飞

职工董事

38

2019.12

2017.02--2018.02  永利集团娱乐官网地址资本运营部副总经理

2018.02--2019.12  永利集团娱乐官网地址资本运营部副总经理(主持工作)

2019.12--2019.12  永利集团娱乐官网地址金融投资部总经理、职工董事


(二)监事会成员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

郝振儒

监事会主席

56

2019.12

2016.06--2019.12  永利集团娱乐官网地址监事

2019.12--2019.12  永利集团娱乐官网地址监事会主席

武灿明

监事

54

2016.06

2016.06--2019.12  永利集团娱乐官网地址监事

李晋中

监事

55

2019.12

2007.08--2019.12  山西省财政科学研究所所长

2019.12--2019.12  永利集团娱乐官网地址监事

马保平

职工监事

47

2019.12

2017.03--2019.03  山西国信投资集团有限公司人力总监

2019.03--2019.12  山西国信投资集团有限公司董事长助理、人力总监

2019.12--2019.12  永利集团娱乐官网地址群团工作部部长、工会办公室主任、职工监事

刘琦伟

职工监事

39

2019.12

2016.12--2018.01  永利集团娱乐官网地址团委书记

2018.01--2019.12  永利集团娱乐官网地址投资管理部副总经理、团委书记

2019.12--2019.12  永利集团娱乐官网地址资本运营部副总经理、职工监事

(三)高级管理人员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

张炯威

党委书记

董事长

51

2017.07

2014.08--2017.07  山西省政府金融办副主任、党组成员

2017.07--2019.12  永利集团娱乐官网地址党委书记、董事长

高向新

党委副书记

副董事长

总经理

54

2017.12

2015.09--2017.11  山西省财政厅副厅长、党组成员

2017.11--2017.12  山西省财政厅副厅长、永利集团娱乐官网地址党委副书记

2017.12--2019.12  永利集团娱乐官网地址党委副书记、副董事长、总经理

杨小勇

专职党委

副书记

副董事长

(正职待遇)

56

2019.10

2016.05--2019.10  永利集团娱乐官网地址专职党委副书记、副总经理(正职待遇)

2019.10--2019.12  永利集团娱乐官网地址专职党委副书记、副董事长(正职待遇)

韩良会

党委委员

副总经理

55

2019.10

2013.05—2017.02  清徐县委书记

2017.02—2019.10  山西国信投资集团有限公司专职党委副书记、副总经理

2019.10--2019.12   永利集团娱乐官网地址党委委员、副总经理

 

党委委员

副总经理

56

2019.10

2016.06--2019.10   山西国信投资集团有限公司党委委员、副总经理

2019.10--2019.12   永利集团娱乐官网地址党委委员、副总经理

李勇泓

省纪委监委驻永利集团娱乐官网地址纪检监察组组长  党委委员

56

2019.09

2016.05--2019.09  永利集团娱乐官网地址党委委员、纪委书记

2019.09--2019.12   省纪委监委驻永利集团娱乐官网地址纪检监察组组长、永利集团娱乐官网地址党委委员


(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在山西金控全年领取报酬的董事、监事和高级管理人员共14人,实际获得的税后报酬为7,803,882.15元。

(五)员工收入情况

报告期内,山西金控员工人均税后报酬为148706.56元。

(六)三公经费执行情况

报告期内,山西金控本部三公经费:公务用车、公务招待、因公出国(境)共支出21.67万元,其中:公务车运行费用9.5万元、公务招待费用0.48万元、因公出国(境)费用11.69万元。

五、董事会报告重要部分摘要

(一)2019年度工作完成情况

1.不断完善公司法人治理结构

按照中央、省委省政府关于国有企业加强党的领导和完善法人治理结构的要求,董事会进一步完善公司治理,严格落实党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序要求,自觉维护公司党委在公司法人治理结构中所发挥的领导核心和政治核心作用。进一步明确集团本部与旗下机构的职责权限与工作程序,提升决策效率,充分发挥各层级股东会的权力作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用。

按照公司《章程》的规定和省委省政府相关文件要求,2019123日,第一届董事会2019年第十一次会议审议通过了《永利集团娱乐官网地址董事会换届方案》,公司完成了董事会的换届工作,第二届董事会正式履职。

2.持续深化体制机制改革

董事会围绕山西金控体制机制改革重点,不断加快考核机制、薪酬机制、用人机制、协同机制、风控机制等五大机制建设。一是完善以经营业绩为核心的差异化考核体系。二是按照一企一策建立工资总额管理机制,实现薪酬与效益联动机制。三是深化企业三项制度改革,建立市场化选人用人机制。四是建立体现山西金控牌照优势的协同发展机制。五是按照立体防控,安全发展的整体要求,切实加强合规经营与风险防控。

3.积极发挥资本投资运营平台作用

报告期内,董事会审议通过了对中煤保险、山西再担保、山西金租、山西产权增资扩股的相关议案,积极发挥资本投资运营平台功能。一是在合理控制资产负债水平和保证流动性的基础上,通过市场化方式补充旗下金融机构资本实力,积极开展国有金融资本的投资运作。二是进一步推动股权开放,通过多种方式推进战略合作,在更大平台上协同发展,提升公司资本实力,支持经营主体做大做强。三是建立可持续资本补充机制,充分利用上市公司再融资功能,支持旗下各公司利用资本市场补充资本,提高盈利能力与综合竞争力。

4.全面提升服务实体经济能力

报告期内,山西金控认真贯彻落实省委省政府安排部署,高度聚焦我省转型发展方向,围绕经济发展重点和省属企业需求,积极发挥资源配置功能,充分利用旗下控参股公司优势,深耕金融主业,灵活利用资管产品、产业基金、担保、金融租赁、互联网金融等多种金融工具,不断增强金融对实体经济的支持力度。

5.努力提升风险防范化解水平

山西金控积极推动风险管理体系的落地和传导,对集团系统内风险项目实行台账式管理,逐月掌握存量风险项目化解的最新进展,及时对各公司新增风险项目实行专项报告,着重对存量风险项目采取一企一策的化解方式,加强风险化解力度,积极推动集团公司系统内风险防控化解工作。报告期内,集团系统内风险项目总规模较开展风险防控化解工作之初下降了13.5%

6.严格落实重大信息公开

董事会严格按照《山西省省属国有企业财务等重大信息公开实施细则(试行)》《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法(试行)》及省财政厅关于《进一步做好省属地方金融企业财务等重大信息公开工作有关事项的通知》的要求,按照公司财务等重大信息公开管理办法(试行),要求本部及旗下各公司持续完善信息公开工作机制,简化信息公开管理流程,确保信息公开的内容全面、真实、准确,积极接受社会公众的监督。

(二)2020年工作计划

董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主要思想为指导,树牢新发展理念,坚决贯彻中央和省委经济工作会议精神,坚决落实四为四高两同步总体要求,紧紧围绕国有金融资本投资运营平台建设,按照年初工作会的总体发展思路,全方位服务全省转型综改,深层次服务国资国企改革,多渠道服务民营经济,全面加强对外合作。紧紧围绕我省经济发展的战略布局,在提升产业基础能力和产业链水平上重点攻坚,对新兴产业、先进制造业,特别是能源革命综合试点提供重点服务,继续优化内部体制机制,发挥好投资平台和运营平台功能,努力开创高质量发展新局面。

1.进一步提升金融服务综合能力

一是认真履行地方金融机构职责,积极发挥金融综合经营优势聚焦转型综改,创新金融产品,创优金融生态,进一步增强金融服务转型综改的主动性和创造性。二是重点为国企混改、重组、上市、去杠杆、降负债提供股权设计、投融资、财务咨询等一揽子综合金融服务。三是通过完善业务体系,推出门槛低、易获得的金融产品,切实帮助中小企业化解融资难题。四是建立完善与金融机构、大型企业、地方政府的常态化、制度化沟通协作机制,实现地方经济发展和自身发展的互促共赢。五是围绕我省重点转型项目,充分发挥产业基金和要素市场的优势,全力做好要素配套和服务保障。六是加快金融生态系统创新,特别是金融与大数据、区块链、云计算、人工智能等科技金融的研发利用,全方位激发创新动能。

2.进一步完善体制机制建设

一是坚持党委领导与公司治理高度融合,充分发挥党委的领导作用与董事会的决策作用,发挥好各公司董事会的决策作用、监事会的监督作用。二是按照市场化、法治化原则,持续深化体制机制改革,重点抓好差异化考核机制和科学化薪酬机制,发挥好市场化用人机制和常态化风控机制,通过统筹协同共享,不断提高经营管理水平。三是健全和完善金融资本与实业资本管理隔离机制,逐步转变管理模式,确保国有资产保值增值。

3.进一步增强改革发展动能

一是通过股权改革、资本整合、腾笼换鸟、有序进退等方式,建立国有金融机构资本补充和动态调整机制,解决发展短板。二是积极参与各公司的改革发展,鼓励引进优质的战略投资者,进一步提高发展水平、资本实力和加强风险抵御能力,促进金融资本合理流动,强化金融属性,优化金融资本布局。三是重点打造金融、类金融、基金、投资四大板块,大力发展证券、保险、信托、金融租赁、担保、要素市场、基金、金融科技八种业态,开创山西金控改革发展新局面的四梁八柱。四是围绕四为四高两同步战略部署,明确两个五年发展目标,按照符合经济发展规律,适合自身发展优势,契合高质量发展目标的要求,进一步明确思路、突出主业、聚焦重点,把各方面目标任务举措谋深、谋细、谋实,完成好十四五规划编制工作。

4.进一步提高风险防范化解能力

山西金控将坚持防控与化解并举,加快存量风险化解和处置力度,确保在风险资产总规模不增加的基础上,逐步降低风险资产规模;加强风险监测预警和早期干预,加大风险排查,落实风险处置预案,积极防控增量风险,坚决守住不发生系统风险的底线。

六、重大事件

(一)重大经营决策

根据三重一大决策制度,党委会在董事会、经理层重大经营决策前,充分进行研究讨论。报告期内,山西金控主要就年度投资计划,内部审计工作计划,山西再担保、山西金租、山西产权、华融晋商增资扩股,晋商银行H股上市,山西证券配股融资,中煤保险引进战投等事项做出了经营决策。

(二)重要人事任免

1.201912月,山西金控完成了董事会换届工作,第二届董事会正式履职。山西金控第二届董事会由8名董事组成,人员为:张炯威、高向新、杨小勇、任冻、王东、贾福元、申丽枫、刘鹏飞(职工董事),张炯威任董事长,高向新、杨小勇任副董事长。

2.201912月,山西金控完成了监事会换届工作,第二届监事会正式履职。山西金控第二届监事会由5名监事组成,人员为:郝振儒、武灿明、李晋中、马保平(职工监事)、刘琦伟(职工监事),郝振儒任监事会主席。

3.经山西金控第二届董事会2019年第一次会议审议通过,聘任高向新为公司总经理,聘任韩良会、曹煜为公司副总经理。

4.杨小勇:经山西省人民政府20191018日决定(晋政任〔201945号),任山西金控董事、副董事长(正职待遇);提名免去山西金控副总经理职务;经第一届董事会2019年第十一次会议审议通过,解聘山西金控副总经理职务。

韩良会:经山西省人民政府20191018日决定(晋政任〔201945号),提名为山西金控副总经理人选;经中共山西省委组织部20191016日研究(晋组干字〔2019250号),任山西金控党委委员;经第二届董事会2019年第一次会议审议通过(晋金控董发〔20193号),聘任为山西金控副总经理,原山西国信职务自然免除。

  煜:经山西省人民政府20191018日决定(晋政任〔201945号),提名为山西金控副总经理人选;经中共山西省委组织部20191016日研究(晋组干字〔2019250号),任山西金控党委委员;经第二届董事会2019年第一次会议审议通过(晋金控董发〔20194号),聘任为山西金控副总经理,原山西国信职务自然免除。

李勇泓:经中共山西省委组织部201998日研究(晋组干字〔2019193号),任省纪委监委驻山西金控纪检监察组组长,原山西金控纪委书记职务自然免除。

吴黎正:经山西省人民政府20191018日决定(晋政任〔201945号),提名免去山西金控副总经理职务;经中共山西省委组织部20191016日研究(晋组干字〔2019250号),免去山西金控党委委员职务,保留副职待遇;经第一届董事会2019年第十一次会议审议通过,解聘山西金控副总经理职务。

高志勇:经中共山西省委组织部20191016日研究(晋组干字〔2019250号),保留副职待遇,原山西国信职务自然免除。

(三)重大产权变动

报告期内,山西省国有资本运营有限公司所持山西省产权交易市场有限责任公司100%股权无偿划至山西金控,山西金控以人民币1亿元及上述100%股权参与山西产权增资扩股,山西产权注册资本金由1亿元增加至2.79亿元,山西金控(含山西再担保)持股比例由78.38%调整至69.05%

以人民币6.174亿元增资山西再担保,山西再担保注册资本金由18.826亿元增加至25亿元,山西金控持股比例100%

以人民币2亿元增资山西金租,山西金租注册资本金由5亿元增加至7亿元,山西金控持股比例100%

以人民币1.59亿元参与华融晋商增资扩股,华融晋商注册资本金由30亿元增加至31.30亿元,山西金控(含原山西国信)持股比例由30%增加至32.91%

(四)重大改制改组情况

按照省委、省政府《关于完善国有金融资本管理的实施意见》(晋发〔201915号)文件精神,完成山西国信集团(本部)并入山西金控集团(本部)工作。

(五)重大突发事件、热点事件

报告期内,山西金控本部无重大突发事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

报告期内,山西金控本部无重大不良资产处置、核销情况。

(七)重大未决诉讼

报告期内,山西金控本部无重大未决诉讼情况。

(八)利润分配

根据山西省财政厅《关于做好2019年省级企业国有资本收益申报和上交工作的通知》(晋财资函201937号)的相关要求,山西金控按时完成了2018年度国有资本收益的申报和上缴工作,报告期内共计上缴国有资本收益11,322.2万元。

(九)金融衍生业务等

报告期内,山西金控本部无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

(一)山西金控本部




单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

    营业收入

44,089

50,904

115.46%

    利润总额

35,840

45,415

126.72%

     净利润

35,840

45,415

126.72%


注:本表中实际完成数据与年度预算口径一致。

(二)山西金控合并口径




单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

营业收入

995,824

814,487

81.79%

净利润

77,194

76,166

98.67%


八、企业履行社会责任情况

(一)服务地方经济发展

山西金控全面落实省委省政府决策部署,积极发挥牌照优势和平台优势,以多种金融手段服务实体经济,为全省经济转型提供综合金融服务。报告期内,集团系统为山西境内企业、机构等新增融资及提供服务2541.08亿元,为山西境内企业机构等提供风险保障2547.85亿元。

(二)做好扶贫帮扶工作

山西金控深入落实中央及省委脱贫攻坚重大决策部署,按照精准扶贫”“精准脱贫等要求,切实履行省属国企社会责任,全力落实帮扶任务及要求,因地制宜探索金融扶贫新模式,在完善公共基础设施、发展特色产业、拓展销售渠道、加大教育扶贫等方面作出了较好成绩。

(三)环境保护情况

山西金控节能降耗、矿山绿化、三废治理、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规相关规定执行。

(四)纳税情况

报告期内,山西金控本部上缴印花税3.57万元、其他税费10.6万元,总计14.17万元。

(五)党风廉政建设

山西金控坚持和加强党对企业的全面领导,坚持全面从严治党,持续加强纪律建设,系统掌握职能范围内的廉政风险,针对性开展反腐倡廉教育,加强反腐倡廉制度建设,加大监督检查力度,始终保持高压态势,不断推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

九、生产经营情况

报告期内,山西金控坚持稳中求进工作总基调,努力推动省委省政府各项决策部署落地生根,逐步夯实发展基础,各项业务持续健康发展,较好完成年度经营目标和工作计划。截至2019年末,山西金控总资产914.43亿元,较上年末增长19.71亿元,增幅2.2%;净资产298.46亿元,较上年末增长15.06亿元,增幅5.31%;实现净利润7.62亿元,较上年增幅4.1%

十、大额度资金运作

(一)重大投资

报告期内,山西金控完成对外股权投资12.09亿元,其中向山西再担保增资6.17亿元,山西产权增资1.57亿元,山西金租增资2亿元,太行产业基金实缴1.1亿元,华融晋商增资1.59亿元。

(二)重大融资

报告期内,山西金控本部偿还上年短期借款6.5亿元。新增对外融资5.6亿元,其中一年以内短期借款1亿元,一年期以上借款4.6亿元。截至2019年末,山西金控融资余额共7.6亿元,其中短期借款3亿元,长期借款4.6亿元。

(三)资产抵押

报告期内,山西金控本部无资产抵押情况。

(四)质押及对外担保

报告期内,山西金控本部无质押情况。

报告期内,山西金控本部无对外担保。

(五)对外提供借款

报告期内,山西金控本部无对外借款。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,山西金控本部无对外捐赠事项。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内,山西金控本部无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内,围绕山西金控发展目标和企业文化建设,组织了我和我的祖国主题歌咏比赛、庆祝中华人民共和国成立70周年书画摄影展等活动,不断提升凝聚力和向心力。

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